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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 337.00 | 72 166.00 | 10 170.00 | 82 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 245.00 | 525 706.00 | 174 538.00 | 700 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 156.00 | 599 042.00 | 193 114.00 | 792 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 364.00 | | 334 364.00 | 334 364.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 743.00 | | 572 743.00 | 572 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 900.00 | 599 042.00 | 765 858.00 | 1 364 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DG Autres réserves | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 494 167.00 | | | 494 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 690.00 | | | 271 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 858.00 | | | 765 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 120.00 | 28 124.00 | 14 996.00 | 43 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 334 364.00 | 334 364.00 | | 334 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 419.00 | 47 541.00 | 28 878.00 | 76 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 766.00 | 375 766.00 | | 375 766.00 |
VW T.V.A. | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 690.00 | 227 816.00 | 43 874.00 | 271 690.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |