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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 892.00 | 80 417.00 | 8 475.00 | 88 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 489.00 | 499 039.00 | 208 450.00 | 707 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 226.00 | 580 626.00 | 225 600.00 | 806 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 513.00 | | 327 513.00 | 327 513.00 |
BZ Autres créances | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CF Disponibilités | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 323.00 | | 603 323.00 | 603 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 550.00 | 580 626.00 | 828 923.00 | 1 409 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 513 589.00 | | | 513 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 923.00 | | | 828 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 129.00 | | 59 097.00 | 762 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 806 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 796 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 285.00 | | 59 097.00 | 752 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 280.00 | 64 346.00 | 15 000.00 | 531 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 72.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 182.00 | 64 274.00 | 15 000.00 | 530 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 327 513.00 | 327 513.00 | | 327 513.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 968.00 | 59 549.00 | 76 418.00 | 135 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 735.00 | 372 735.00 | | 372 735.00 |
VW T.V.A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 333.00 | 238 914.00 | 76 418.00 | 315 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 037.00 | | | 274 037.00 |