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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 619.00 | 550.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 094.00 | 70 613.00 | 13 481.00 | 84 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 556.00 | 436 214.00 | 53 341.00 | 489 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 494.00 | 507 447.00 | 76 047.00 | 583 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 589.00 | 28 402.00 | 372 187.00 | 400 589.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 640.00 | 28 402.00 | 622 238.00 | 650 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 134.00 | 535 849.00 | 698 285.00 | 1 234 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 461.00 | -151 833.00 | | -82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896.00 | 69 372.00 | | 78 896.00 |
DL TOTAL (I) | 418 434.00 | 339 538.00 | | 418 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 329.00 | 56 539.00 | | 36 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 889.00 | 25 672.00 | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 550.00 | 65 164.00 | | 57 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 081.00 | 145 426.00 | | 166 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 850.00 | 292 802.00 | | 279 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 285.00 | 632 341.00 | | 698 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 800.00 | 257 032.00 | | 264 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 873.00 | | 910 873.00 | 910 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 873.00 | | 910 873.00 | 910 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 439.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 439.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 12 165.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 17 639.00 | | 18 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 801.00 | 826 479.00 | | 929 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 905.00 | 757 107.00 | | 850 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 896.00 | 69 372.00 | | 78 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 363.00 | 41 807.00 | | 44 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 366 617.00 | 366 617.00 | | 366 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 791.00 | 20 741.00 | 15 050.00 | 35 791.00 |
VI Groupe et associés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 684.00 | 446 684.00 | | 446 684.00 |
VW T.V.A. | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 851.00 | 264 801.00 | 15 050.00 | 279 851.00 |