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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 902.00 | 66 494.00 | 15 407.00 | 81 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 386.00 | 421 778.00 | 66 608.00 | 488 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 501.00 | 488 485.00 | 90 015.00 | 578 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 577.00 | 27 552.00 | 307 025.00 | 334 577.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 877.00 | 27 552.00 | 542 325.00 | 569 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 379.00 | 516 038.00 | 632 341.00 | 1 148 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 833.00 | -157 955.00 | | -151 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 372.00 | 6 122.00 | | 69 372.00 |
DL TOTAL (I) | 339 538.00 | 270 166.00 | | 339 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 539.00 | 245.00 | | 56 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672.00 | 51 559.00 | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | 34 831.00 | | 65 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 426.00 | 122 631.00 | | 145 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 802.00 | 209 268.00 | | 292 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 341.00 | 479 434.00 | | 632 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 032.00 | 209 268.00 | | 257 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 667.00 | | 806 667.00 | 806 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 667.00 | | 806 667.00 | 806 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 604.00 | 61.00 | | 12 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 604.00 | 61.00 | | 12 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 956.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 956.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 165.00 | -895.00 | | 12 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 14 122.00 | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 479.00 | 740 052.00 | | 826 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 107.00 | 733 930.00 | | 757 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 372.00 | 6 122.00 | | 69 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 807.00 | 36 254.00 | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 301 626.00 | | | 301 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 20 557.00 | 35 770.00 | 56 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VP Divers | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 607.00 | 352 607.00 | | 352 607.00 |
VW T.V.A. | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 802.00 | 257 032.00 | 35 770.00 | 292 802.00 |