| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 7 512.00 | 14 622.00 | 22 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 234.00 | 7 512.00 | 3 459 722.00 | 3 467 234.00 |
BZ Autres créances | 1 005 249.00 | | 1 005 249.00 | 1 005 249.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 910.00 | | 1 023 910.00 | 1 023 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 144.00 | 7 512.00 | 4 483 632.00 | 4 491 144.00 |
CU Autres participations | 3 388 000.00 | | 3 388 000.00 | 3 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 500 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 355.00 | 28 134.00 | | 37 355.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 272.00 | 465 059.00 | | 590 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 194.00 | 184 434.00 | | 302 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 121.00 | 1 247 127.00 | | 1 849 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 458.00 | 527 430.00 | | 2 331 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 3 095.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 2 078.00 | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 963.00 | 26 705.00 | | 110 963.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 511.00 | 609 308.00 | | 2 634 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 632.00 | 1 856 435.00 | | 4 483 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 028.00 | 447 003.00 | | 872 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 834.00 | 262 569.00 | | 569 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 194.00 | 184 434.00 | | 302 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 054.00 | | | 1 744 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 500.00 | | | 1 720 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 4 065.00 | 1 421.00 | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 4 065.00 | 1 421.00 | 4 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 264.00 | 297 954.00 | 1 398 333.00 | 2 314 264.00 |
VI Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 899.00 | 1 075 899.00 | | 1 075 899.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 511.00 | 517 881.00 | 1 498 653.00 | 2 634 511.00 |