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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 13 890.00 | 8 110.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 443.00 | 62 024.00 | 123 419.00 | 185 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 244.00 | 456 582.00 | 7 032 662.00 | 7 489 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 1 030 426.00 | | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 |
CF Disponibilités | 416 716.00 | | 416 716.00 | 416 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 963.00 | | 1 587 963.00 | 1 587 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 207.00 | 456 582.00 | 8 620 625.00 | 9 077 207.00 |
CU Autres participations | 7 085 983.00 | 348 000.00 | 6 737 983.00 | 7 085 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 900.00 | 631 900.00 | | 1 001 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734 874.00 | 1 351 346.00 | | 2 734 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 067.00 | 1 584 344.00 | | 1 723 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 559.00 | 138 723.00 | | -89 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 029.00 | 3 839 003.00 | | 5 505 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 575 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 768.00 | 1 965 249.00 | | 57 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 494.00 | 293 670.00 | | 2 774 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 055.00 | 55 870.00 | | 150 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 218 940.00 | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 596.00 | 3 109 605.00 | | 3 115 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 625.00 | 6 948 608.00 | | 8 620 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 407.00 | 874 778.00 | | 519 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 769.00 | | 1 618 769.00 | 1 618 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 769.00 | | 1 618 769.00 | 1 618 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 131.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | 200.00 | | 9 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 2 152.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 543.00 | 12 960.00 | | 54 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 779.00 | 15 112.00 | | 54 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 25 474.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 500.00 | 10 392.00 | | 53 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 817.00 | 35 866.00 | | 55 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -20 753.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 390.00 | -16 000.00 | | -90 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 441.00 | 1 315 277.00 | | 1 853 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 000.00 | 1 176 554.00 | | 1 943 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 559.00 | 138 723.00 | | -89 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 543.00 | 10 131.00 | | 23 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 246.00 | | 1 891 998.00 | 5 667 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | | 148 538.00 | 75 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559 343.00 | | 1 743 460.00 | 5 559 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 451.00 | 36 131.00 | | 72 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064.00 | 7 604.00 | | 25 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 28 526.00 | | 47 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VC Groupe et associés | 873 293.00 | 873 293.00 | | 873 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 768.00 | 13 873.00 | 43 895.00 | 57 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 494.00 | 222 200.00 | 2 444 294.00 | 2 666 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556 648.00 | | | 2 556 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 343.00 | 1 166 523.00 | 146 820.00 | 1 313 343.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 596.00 | 519 407.00 | 2 488 189.00 | 3 115 596.00 |