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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 11 997.00 | 20 672.00 | 32 668.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 3 675.00 | 18 325.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 555.00 | 36 347.00 | 43 208.00 | 79 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 784.00 | 52 019.00 | 4 926 765.00 | 4 978 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 686 548.00 | | 686 548.00 | 686 548.00 |
CF Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 345.00 | | 723 345.00 | 723 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 129.00 | 52 019.00 | 5 650 110.00 | 5 702 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
CU Autres participations | 4 731 000.00 | | 4 731 000.00 | 4 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 400.00 | 579 400.00 | | 579 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 946.00 | 1 027 946.00 | | 1 027 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 940.00 | 52 464.00 | | 57 940.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 044.00 | 877 357.00 | | 1 033 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 288.00 | 161 163.00 | | 103 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 118.00 | 2 767 830.00 | | 2 871 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 696.00 | 300 696.00 | | 300 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 081.00 | 2 364 376.00 | | 2 023 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 548.00 | 4 887.00 | | 241 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 270.00 | 62 804.00 | | 148 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 396.00 | 64 668.00 | | 65 396.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 778 992.00 | 2 847 431.00 | | 2 778 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 110.00 | 5 615 261.00 | | 5 650 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 447.00 | 558 104.00 | | 869 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 77 359.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 83 721.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 204.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | 77 257.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 77 461.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 6 260.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 487.00 | 1 016 181.00 | | 994 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 199.00 | 855 018.00 | | 891 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 288.00 | 161 163.00 | | 103 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 244.00 | | 455 806.00 | 4 581 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 300.00 | 4 844 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 267.00 | 4 978 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 101 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | | 22 746.00 | 86 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461 800.00 | | 433 060.00 | 4 461 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 536.00 | 27 891.00 | 3 408.00 | 27 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 6 534.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 21 357.00 | 3 408.00 | 22 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 270.00 | 148 270.00 | | 148 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VC Groupe et associés | 662 773.00 | 662 773.00 | | 662 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 768.00 | 371 919.00 | 1 563 849.00 | 1 980 768.00 |
VI Groupe et associés | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 287.00 | 708 727.00 | 113 560.00 | 822 287.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 992.00 | 869 447.00 | 1 864 545.00 | 2 778 992.00 |