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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 25 064.00 | 7 604.00 | 32 668.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 9 961.00 | 12 039.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 234.00 | 37 426.00 | 15 808.00 | 53 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 246.00 | 420 451.00 | 5 246 794.00 | 5 667 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 1 503 256.00 | | 1 503 256.00 | 1 503 256.00 |
CF Disponibilités | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 814.00 | | 1 701 814.00 | 1 701 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 059.00 | 420 451.00 | 6 948 608.00 | 7 369 059.00 |
CU Autres participations | 5 461 983.00 | 348 000.00 | 5 113 983.00 | 5 461 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 900.00 | 631 900.00 | | 631 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 346.00 | 1 351 346.00 | | 1 351 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 190.00 | 57 940.00 | | 63 190.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 344.00 | 1 136 332.00 | | 1 584 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 723.00 | 453 262.00 | | 138 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 003.00 | 3 700 280.00 | | 3 839 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 575 640.00 | 575 640.00 | | 575 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 249.00 | 1 964 137.00 | | 1 965 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 670.00 | 319 963.00 | | 293 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 35 227.00 | | 55 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 940.00 | 74 210.00 | | 218 940.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 605.00 | 2 969 414.00 | | 3 109 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 608.00 | 6 669 694.00 | | 6 948 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 778.00 | 432 613.00 | | 874 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 698.00 | | 1 098 698.00 | 1 098 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 698.00 | | 1 098 698.00 | 1 098 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 892.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 960.00 | 19 549.00 | | 12 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 112.00 | 20 442.00 | | 15 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 474.00 | 1 047.00 | | 25 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 392.00 | 16 200.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 866.00 | 17 247.00 | | 35 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 753.00 | 3 195.00 | | -20 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | -107 335.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 277.00 | 1 770 267.00 | | 1 315 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 554.00 | 1 317 005.00 | | 1 176 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 723.00 | 453 262.00 | | 138 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 083.00 | | 6 919.00 | 5 696 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 756.00 | 5 667 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 756.00 | 75 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | | 6 919.00 | 104 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559 343.00 | | | 5 559 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 755.00 | 16 060.00 | 25 364.00 | 81 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | 6 534.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 9 526.00 | 25 364.00 | 63 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 575 640.00 | | 300 696.00 | 575 640.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 995.00 | 1 441 995.00 | | 1 441 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 249.00 | 306 062.00 | 1 349 640.00 | 1 965 249.00 |
VI Groupe et associés | 243 291.00 | 243 291.00 | | 243 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 622.00 | 1 542 262.00 | 97 360.00 | 1 639 622.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 605.00 | 874 778.00 | 1 650 336.00 | 3 109 605.00 |