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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 18 530.00 | 14 138.00 | 32 668.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 6 818.00 | 15 182.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 071.00 | 56 407.00 | 25 664.00 | 82 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 083.00 | 429 755.00 | 5 266 327.00 | 5 696 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 304 788.00 | | 1 304 788.00 | 1 304 788.00 |
CF Disponibilités | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 424.00 | | 1 408 424.00 | 1 408 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 506.00 | 429 755.00 | 6 674 751.00 | 7 104 506.00 |
CU Autres participations | 5 461 983.00 | 348 000.00 | 5 113 983.00 | 5 461 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 900.00 | 579 400.00 | | 631 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 346.00 | 1 027 946.00 | | 1 351 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 332.00 | 1 033 044.00 | | 1 136 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 262.00 | 103 288.00 | | 453 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 280.00 | 2 871 118.00 | | 3 700 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 575 640.00 | 300 696.00 | | 575 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 137.00 | 2 023 081.00 | | 1 964 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 020.00 | 241 548.00 | | 325 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 148 270.00 | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 65 396.00 | | 74 210.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 471.00 | 2 778 992.00 | | 2 974 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 751.00 | 5 650 110.00 | | 6 674 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 670.00 | 869 447.00 | | 437 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 549.00 | 4 545.00 | | 19 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 442.00 | 4 545.00 | | 20 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 703.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | 4 559.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 247.00 | 5 262.00 | | 17 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | -717.00 | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 335.00 | -900.00 | | -107 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 267.00 | 994 487.00 | | 1 770 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 005.00 | 891 199.00 | | 1 317 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 262.00 | 103 288.00 | | 453 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 784.00 | | 733 799.00 | 4 978 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 5 559 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 5 696 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 555.00 | | 2 516.00 | 101 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844 560.00 | | 731 283.00 | 4 844 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 29 736.00 | | 52 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 6 534.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 022.00 | 23 203.00 | | 40 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 575 640.00 | | 300 696.00 | 575 640.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 703.00 | 1 114 703.00 | | 1 114 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 137.00 | 2 976.00 | 1 961 161.00 | 1 964 137.00 |
VI Groupe et associés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 041.00 | 1 322 681.00 | 97 360.00 | 1 420 041.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 471.00 | 437 670.00 | 2 261 857.00 | 2 974 471.00 |