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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 5 463.00 | 27 206.00 | 32 668.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 533.00 | 21 467.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 111.00 | 2 295.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 21 430.00 | 40 939.00 | 62 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 244.00 | 27 536.00 | 4 553 708.00 | 4 581 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 927 199.00 | | 927 199.00 | 927 199.00 |
CF Disponibilités | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 554.00 | | 1 061 554.00 | 1 061 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 798.00 | 27 536.00 | 5 615 261.00 | 5 642 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
CU Autres participations | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 400.00 | 553 000.00 | | 579 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 946.00 | 296 800.00 | | 1 027 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 464.00 | 37 355.00 | | 52 464.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 877 357.00 | 590 272.00 | | 877 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 163.00 | 302 194.00 | | 161 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 830.00 | 1 849 121.00 | | 2 767 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 696.00 | 100 320.00 | | 300 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 376.00 | 2 331 458.00 | | 2 364 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 741.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 37 029.00 | | 62 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 110 963.00 | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 431.00 | 2 634 511.00 | | 2 847 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 261.00 | 4 483 632.00 | | 5 615 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 104.00 | 517 881.00 | | 558 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 193.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 800.00 | | 719 800.00 | 719 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 800.00 | | 719 800.00 | 719 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -480.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 181.00 | 872 028.00 | | 1 016 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 018.00 | 569 834.00 | | 855 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 163.00 | 302 194.00 | | 161 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 234.00 | | 1 310 369.00 | 3 467 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 300.00 | 4 461 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 359.00 | 4 581 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 059.00 | 86 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | | 137 701.00 | 22 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 100.00 | | 1 140 000.00 | 3 445 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | 20 126.00 | 101.00 | 7 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 14 663.00 | 101.00 | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 910 115.00 | | | 910 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 376.00 | 375 745.00 | 1 613 756.00 | 2 364 376.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 054.00 | | | 360 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 829.00 | 1 044 829.00 | | 1 044 829.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 431.00 | 558 104.00 | 1 613 756.00 | 2 847 431.00 |