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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 8 261.00 | 1 464.00 | 9 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 3 984.00 | 6 007.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 469.00 | 12 246.00 | 14 222.00 | 26 469.00 |
BT Marchandises | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 152 947.00 | | 152 947.00 | 152 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 380.00 | | 309 380.00 | 309 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 849.00 | 12 246.00 | 323 603.00 | 335 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 750.00 | 17 818.00 | | 40 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | 22 932.00 | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 108 480.00 | 46 250.00 | | 108 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 19 368.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 736.00 | 86 371.00 | | 125 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 260.00 | 31 760.00 | | 75 260.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 122.00 | 137 723.00 | | 215 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 603.00 | 183 974.00 | | 323 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 308.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 308.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -308.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 3 437.00 | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 624.00 | 551 660.00 | | 781 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 394.00 | 528 727.00 | | 719 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 230.00 | 22 933.00 | | 62 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 833.00 | | 2 637.00 | 23 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 317.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 1 570.00 | 8 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 971.00 | 4 276.00 | | 7 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 1 948.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 2 327.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 047.00 | 5 808.00 | 8 239.00 | 14 047.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 123.00 | 206 884.00 | 8 239.00 | 215 123.00 |