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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 9 687.00 | 39.00 | 9 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 10 748.00 | 9 620.00 | 20 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 765.00 | 20 435.00 | 26 329.00 | 46 765.00 |
BT Marchandises | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 149.00 | | 325 149.00 | 325 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 914.00 | 20 435.00 | 351 479.00 | 371 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 485.00 | 2 980.00 | | 40 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 37 504.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 72 470.00 | 45 985.00 | | 72 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 314.00 | 105 447.00 | | 80 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 120 050.00 | | 156 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 248.00 | 43 887.00 | | 40 248.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 008.00 | 269 433.00 | | 279 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 479.00 | 315 419.00 | | 351 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -102.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 5 065.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 763.00 | 916 207.00 | | 1 072 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 278.00 | 878 703.00 | | 1 046 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 485.00 | 37 504.00 | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 519.00 | | 1 247.00 | 45 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | | 1 247.00 | 19 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 4 412.00 | 20 436.00 | 16 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 648.00 | 9 687.00 | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 3 764.00 | 10 748.00 | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 315.00 | 22 638.00 | 57 677.00 | 80 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 009.00 | 221 332.00 | 57 677.00 | 279 009.00 |