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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 24 197.00 | 21 066.00 | 45 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 826.00 | 8 073.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 913.00 | 21 594.00 | 37 318.00 | 58 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 997.00 | 46 619.00 | 70 378.00 | 116 997.00 |
BT Marchandises | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 758.00 | | 736 758.00 | 736 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 756.00 | 46 619.00 | 807 137.00 | 853 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 281.00 | 93 724.00 | | 125 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 550.00 | 31 557.00 | | 112 550.00 |
DL TOTAL (I) | 243 332.00 | 130 781.00 | | 243 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 921.00 | 237 069.00 | | 46 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 28 293.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 629.00 | 197 522.00 | | 381 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 879.00 | 49 240.00 | | 104 879.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 6 438.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 804.00 | 518 563.00 | | 563 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 137.00 | 649 345.00 | | 807 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 006.00 | 471 682.00 | | 551 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 390 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 12 125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 5 476.00 | | 38 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 146.00 | 1 458 133.00 | | 2 392 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 596.00 | 1 426 575.00 | | 2 279 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 550.00 | 31 557.00 | | 112 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 709.00 | | 13 289.00 | 113 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 920.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 116 997.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 311.00 | | 5 954.00 | 39 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | | 7 335.00 | 60 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 428.00 | 17 191.00 | | 29 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 9 315.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | 7 876.00 | | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 630.00 | 381 630.00 | | 381 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921.00 | 34 123.00 | 12 798.00 | 46 921.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 101.00 | | | 190 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 762.00 | 259 042.00 | 3 720.00 | 262 762.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 805.00 | 551 007.00 | 12 798.00 | 563 805.00 |