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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 310.00 | 6 655.00 | 32 655.00 | 39 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 478.00 | 7 185.00 | 48 292.00 | 55 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 708.00 | 13 840.00 | 94 867.00 | 108 708.00 |
BT Marchandises | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 303.00 | 13 840.00 | 471 462.00 | 485 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 970.00 | 40 485.00 | | 66 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 754.00 | 26 484.00 | | 26 754.00 |
DL TOTAL (I) | 99 224.00 | 72 470.00 | | 99 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 246.00 | 80 314.00 | | 122 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 2 258.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 944.00 | 156 139.00 | | 188 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | 40 248.00 | | 60 616.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 237.00 | 279 008.00 | | 372 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 462.00 | 351 479.00 | | 471 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 607.00 | 221 332.00 | | 289 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 75.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 523.00 | -75.00 | | 107 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 3 361.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 915.00 | 1 072 763.00 | | 1 415 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 161.00 | 1 046 278.00 | | 1 389 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 754.00 | 26 485.00 | | 26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 766.00 | | 89 174.00 | 46 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 108 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 410.00 | 39 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 55 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | 38 994.00 | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | | 50 180.00 | 20 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 12 387.00 | 18 981.00 | 20 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 6 378.00 | 9 410.00 | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 6 008.00 | 9 571.00 | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 247.00 | 39 617.00 | 82 630.00 | 122 247.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 237.00 | 289 607.00 | 82 630.00 | 372 237.00 |