| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 310.00 | 14 882.00 | 24 428.00 | 39 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 207.00 | 4 792.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 478.00 | 14 337.00 | 41 140.00 | 55 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 708.00 | 29 428.00 | 84 280.00 | 113 708.00 |
BT Marchandises | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CF Disponibilités | 329 728.00 | | 329 728.00 | 329 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 064.00 | | 565 064.00 | 565 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 773.00 | 29 428.00 | 649 345.00 | 678 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 724.00 | 66 970.00 | | 93 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 26 754.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 130 781.00 | 99 224.00 | | 130 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 237 069.00 | 122 246.00 | | 237 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 293.00 | 319.00 | | 28 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 522.00 | 188 944.00 | | 197 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | 60 616.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 110.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 563.00 | 372 237.00 | | 518 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 345.00 | 471 462.00 | | 649 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 681.00 | 289 607.00 | | 471 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 125.00 | 1 899.00 | | 12 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 113 200.00 | | 12 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | 107 523.00 | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 047.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 133.00 | 1 415 915.00 | | 1 458 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 575.00 | 1 389 161.00 | | 1 426 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | 26 754.00 | | 31 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 709.00 | | 5 000.00 | 108 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | | 5 000.00 | 55 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 15 587.00 | | 13 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 8 227.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 360.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 069.00 | 40 187.00 | 46 882.00 | 87 069.00 |
VI Groupe et associés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 618.00 | 96 898.00 | 13 720.00 | 110 618.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 564.00 | 471 682.00 | 46 882.00 | 518 564.00 |