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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 9 039.00 | 687.00 | 9 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 6 983.00 | 12 138.00 | 19 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 518.00 | 16 023.00 | 29 495.00 | 45 518.00 |
BT Marchandises | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 442.00 | 16 023.00 | 315 419.00 | 331 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 980.00 | 40 750.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | 62 229.00 | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 45 985.00 | 108 480.00 | | 45 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 447.00 | 14 047.00 | | 105 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 125 736.00 | | 120 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | 75 260.00 | | 43 887.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 433.00 | 215 122.00 | | 269 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 419.00 | 323 603.00 | | 315 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545.00 | 206 883.00 | | 189 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 380.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 380.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 588.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 588.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 792.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 18 898.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 207.00 | 781 624.00 | | 916 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 703.00 | 719 394.00 | | 878 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 504.00 | 62 230.00 | | 37 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 469.00 | | 23 350.00 | 26 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 45 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | | 9 130.00 | 9 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 14 220.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 3 777.00 | | 12 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 778.00 | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 000.00 | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 448.00 | 25 560.00 | 79 888.00 | 105 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 434.00 | 189 546.00 | 79 888.00 | 269 434.00 |