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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 30 885.00 | 6 461.00 | 37 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 378.00 | 48 542.00 | 11 836.00 | 60 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
CF Disponibilités | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 487.00 | | 776 487.00 | 776 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 866.00 | 48 542.00 | 788 324.00 | 836 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 493.00 | 298 419.00 | | 354 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 732.00 | 126 074.00 | | 56 732.00 |
DL TOTAL (I) | 576 225.00 | 589 493.00 | | 576 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 554.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 263 045.00 | | 131 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | 140 234.00 | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 15 797.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 098.00 | 419 629.00 | | 212 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 324.00 | 1 010 468.00 | | 788 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 098.00 | 419 629.00 | | 212 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 554.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 799.00 | 119 263.00 | 1 629 061.00 | 1 509 799.00 |
FG Production vendue services | 51 115.00 | 15 908.00 | 67 023.00 | 51 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 914.00 | 135 171.00 | 1 696 085.00 | 1 560 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | 28.00 | | 5 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 2 257.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 2 257.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | -143.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | -143.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 2 399.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 51 015.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 348.00 | 2 291 559.00 | | 1 704 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 616.00 | 2 165 486.00 | | 1 647 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 732.00 | 126 074.00 | | 56 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 60 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 46 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 672.00 | 4 451.00 | 1 581.00 | 45 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 108.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 655.00 | 4 343.00 | 1 581.00 | 37 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 283 595.00 | | | 283 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 743.00 | 304 368.00 | 5 375.00 | 309 743.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |