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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 9 769.00 | 1 257.00 | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 34 620.00 | 2 726.00 | 37 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 278.00 | 53 920.00 | 9 358.00 | 63 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 197.00 | | 492 197.00 | 492 197.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 986.00 | | 733 986.00 | 733 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 264.00 | 53 920.00 | 743 344.00 | 797 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 225.00 | 354 493.00 | | 111 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 410.00 | 56 732.00 | | 123 410.00 |
DL TOTAL (I) | 399 636.00 | 576 225.00 | | 399 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 315.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 584.00 | 131 361.00 | | 210 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 973.00 | 66 988.00 | | 122 973.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | 13 435.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 708.00 | 212 098.00 | | 343 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 344.00 | 788 324.00 | | 743 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 708.00 | 212 098.00 | | 343 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 315.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 888.00 | 160 978.00 | 2 104 866.00 | 1 943 888.00 |
FG Production vendue services | 79 099.00 | 13 021.00 | 92 120.00 | 79 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 987.00 | 173 999.00 | 2 196 986.00 | 2 022 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 5 224.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | 539.00 | | 17 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | 539.00 | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 968.00 | 835.00 | | 17 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 968.00 | 835.00 | | 17 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -297.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | 16 745.00 | | 52 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 181.00 | 1 704 348.00 | | 2 221 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 771.00 | 1 647 616.00 | | 2 097 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 410.00 | 56 732.00 | | 123 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 378.00 | | 2 900.00 | 60 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | 2 900.00 | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 5 378.00 | | 48 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 1 643.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 3 735.00 | | 40 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 492 197.00 | | | 492 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 307.00 | 566 932.00 | 5 375.00 | 572 307.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 708.00 | 343 708.00 | | 343 708.00 |