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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 8 786.00 | 1 427.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 529.00 | 37 158.00 | 1 371.00 | 38 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 143.00 | 56 970.00 | 8 173.00 | 65 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 603.00 | 117.00 | 200 486.00 | 200 603.00 |
BZ Autres créances | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 180.00 | 117.00 | 595 063.00 | 595 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 323.00 | 57 087.00 | 603 236.00 | 660 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 395.00 | 147 975.00 | | 124 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 811.00 | 76 420.00 | | -17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 271 584.00 | 389 395.00 | | 271 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 062.00 | 134 452.00 | | 81 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | 99 117.00 | | 144 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 454.00 | 95 011.00 | | 82 454.00 |
EA Autres dettes | 23 771.00 | 10 890.00 | | 23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 652.00 | 339 469.00 | | 331 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 236.00 | 728 864.00 | | 603 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 591.00 | 258 685.00 | | 304 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 390.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 537.00 | 112 283.00 | 1 371 820.00 | 1 259 537.00 |
FG Production vendue services | 51 954.00 | 11 364.00 | 63 318.00 | 51 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 491.00 | 123 647.00 | 1 435 137.00 | 1 311 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | 2 358.00 | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 2 358.00 | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 26.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 2 331.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 158.00 | 30 601.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 427.00 | 2 048 509.00 | | 1 448 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 238.00 | 1 972 089.00 | | 1 466 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 811.00 | 76 420.00 | | -17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 143.00 | | 1 000.00 | 64 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | | 1 000.00 | 47 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 737.00 | 1 233.00 | | 55 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | 1 233.00 | | 44 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 784.00 | 53 723.00 | 27 061.00 | 80 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 715.00 | 355 340.00 | 5 375.00 | 360 715.00 |
VW T.V.A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 652.00 | 304 591.00 | 27 061.00 | 331 652.00 |