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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 9 369.00 | 844.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 409.00 | 37 875.00 | 1 535.00 | 39 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 023.00 | 58 270.00 | 7 753.00 | 66 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
BZ Autres créances | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 407.00 | | 654 407.00 | 654 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 430.00 | 58 270.00 | 662 160.00 | 720 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
DH Report à nouveau | -17 811.00 | | | -17 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | -17 811.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 312 669.00 | 271 584.00 | | 312 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 289.00 | 81 062.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 799.00 | 144 365.00 | | 197 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 447.00 | 82 454.00 | | 80 447.00 |
EA Autres dettes | 43 956.00 | 23 771.00 | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 491.00 | 331 652.00 | | 349 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 160.00 | 603 236.00 | | 662 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 699.00 | 304 591.00 | | 342 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 278.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 346.00 | 87 612.00 | 1 552 959.00 | 1 465 346.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 53 439.00 | 14 760.00 | 68 199.00 | 53 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 785.00 | 102 372.00 | 1 621 157.00 | 1 518 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | 4 887.00 | | 4 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | -3 158.00 | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 154.00 | 1 448 427.00 | | 1 629 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 069.00 | 1 466 238.00 | | 1 588 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | -17 811.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 143.00 | | 880.00 | 65 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 742.00 | | 880.00 | 48 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 970.00 | 1 300.00 | | 56 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 1 300.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 286 541.00 | 286 541.00 | | 286 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VC Groupe et associés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 20 268.00 | 6 792.00 | 27 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 551.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 719.00 | 427 344.00 | 5 375.00 | 432 719.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 491.00 | 342 699.00 | 6 792.00 | 349 491.00 |