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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 8 203.00 | 2 010.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 529.00 | 36 508.00 | 1 021.00 | 37 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 143.00 | 55 737.00 | 8 406.00 | 64 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 024.00 | 117.00 | 338 907.00 | 339 024.00 |
BZ Autres créances | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 575.00 | 117.00 | 720 458.00 | 720 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 718.00 | 55 854.00 | 728 864.00 | 784 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 975.00 | 112 236.00 | | 147 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 420.00 | 35 740.00 | | 76 420.00 |
DL TOTAL (I) | 389 395.00 | 312 975.00 | | 389 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | 187 818.00 | | 134 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 205 094.00 | | 99 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 011.00 | 78 788.00 | | 95 011.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | 10 937.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 469.00 | 503 036.00 | | 339 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 864.00 | 816 011.00 | | 728 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 685.00 | 348 575.00 | | 258 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 863.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 044.00 | 78 506.00 | 1 955 550.00 | 1 877 044.00 |
FG Production vendue services | 76 604.00 | 9 224.00 | 85 828.00 | 76 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 648.00 | 87 730.00 | 2 041 378.00 | 1 953 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 249.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -249.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 13 144.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 509.00 | 2 054 467.00 | | 2 048 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 089.00 | 2 018 728.00 | | 1 972 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 420.00 | 35 740.00 | | 76 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 278.00 | | 3 482.00 | 63 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 64 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 47 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 878.00 | | 3 482.00 | 46 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 731.00 | 1 623.00 | 2 618.00 | 56 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 1 623.00 | 2 618.00 | 45 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 338 883.00 | 338 883.00 | | 338 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 062.00 | 53 278.00 | 80 784.00 | 134 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 905.00 | 436 530.00 | 5 375.00 | 441 905.00 |
VW T.V.A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 469.00 | 258 685.00 | 80 784.00 | 339 469.00 |