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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 36 175.00 | 1 172.00 | 37 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 278.00 | 56 731.00 | 6 547.00 | 63 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 197.00 | | 376 197.00 | 376 197.00 |
BZ Autres créances | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 464.00 | | 809 464.00 | 809 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 742.00 | 56 731.00 | 816 011.00 | 872 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 236.00 | 111 225.00 | | 112 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 740.00 | 123 410.00 | | 35 740.00 |
DL TOTAL (I) | 312 975.00 | 399 636.00 | | 312 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 818.00 | 357.00 | | 187 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 094.00 | 210 584.00 | | 205 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 122 973.00 | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 9 793.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 036.00 | 343 708.00 | | 503 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 011.00 | 743 344.00 | | 816 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 575.00 | 343 708.00 | | 348 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 357.00 | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 557.00 | 131 594.00 | 1 940 151.00 | 1 808 557.00 |
FG Production vendue services | 66 145.00 | 43 353.00 | 109 498.00 | 66 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 702.00 | 174 947.00 | 2 049 649.00 | 1 874 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 3 489.00 | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 17 968.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 17 968.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 21.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 52 687.00 | | 13 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 467.00 | 2 221 181.00 | | 2 054 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 728.00 | 2 097 771.00 | | 2 018 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 740.00 | 123 410.00 | | 35 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 2 811.00 | | 53 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 1 257.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 1 554.00 | | 44 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 376 197.00 | 376 197.00 | | 376 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VC Groupe et associés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 955.00 | 52 894.00 | 134 062.00 | 186 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VW T.V.A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 637.00 | 348 575.00 | 134 062.00 | 482 637.00 |