| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287 480.00 | | 3 287 480.00 | 3 287 480.00 |
AP Constructions | 274 806.00 | 218 291.00 | 56 515.00 | 274 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 34 277.00 | 1 570.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 618.00 | 520 159.00 | 746 459.00 | 1 266 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 088.00 | 784 636.00 | 4 148 451.00 | 4 933 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BZ Autres créances | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
CF Disponibilités | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 547.00 | 784 636.00 | 4 409 910.00 | 5 194 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 547.00 | -424 844.00 | | -605 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 159.00 | -180 703.00 | | -258 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 294.00 | 2 314 453.00 | | 2 056 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 023.00 | 1 953 165.00 | | 1 978 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 143.00 | 4 823.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 972.00 | 190 702.00 | | 239 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 105 619.00 | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 8 714.00 | | 5 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 616.00 | 2 263 382.00 | | 2 353 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 910.00 | 4 577 836.00 | | 4 409 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 893 061.00 | | 893 061.00 | 893 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 731.00 | | 893 731.00 | 893 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 321.00 | |
GE Autres charges | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 620.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | 1 960.00 | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 3 580.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | -3 580.00 | | -6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 806.00 | 1 084 245.00 | | 894 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 965.00 | 1 264 948.00 | | 1 152 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 159.00 | -180 703.00 | | -258 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 764.00 | | 2 774.00 | 4 939 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 4 933 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 1 578 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 219.00 | | | 3 301 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 197.00 | | 2 774.00 | 1 585 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 639.00 | 125 321.00 | 4 323.00 | 663 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 730.00 | 125 321.00 | 4 323.00 | 651 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 972.00 | 239 972.00 | | 239 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 481.00 | 48 461.00 | | 48 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 113.00 | 5 869.00 | 5 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
UX Autres créances clients | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 023.00 | 1 978 023.00 | | 1 978 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 019.00 | 166 670.00 | 53 349.00 | 220 019.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 473.00 | 2 333 604.00 | 5 869.00 | 2 339 473.00 |