| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 20 122.00 | 822.00 | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287 480.00 | | 3 287 480.00 | 3 287 480.00 |
AP Constructions | 274 806.00 | 245 776.00 | 29 030.00 | 274 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 688.00 | 1 093 909.00 | 201 780.00 | 1 295 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 734.00 | 1 395 653.00 | 3 584 081.00 | 4 979 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | 1 222.00 | 3 596.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CF Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 147.00 | 1 222.00 | 121 925.00 | 123 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 881.00 | 1 396 875.00 | 3 706 006.00 | 5 102 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 979.00 | -1 181 314.00 | | -1 342 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 671.00 | -161 665.00 | | -603 671.00 |
DL TOTAL (I) | 973 350.00 | 1 577 021.00 | | 973 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 804.00 | 2 031 748.00 | | 2 055 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 487.00 | 8 986.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 651.00 | 373 927.00 | | 559 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 91 367.00 | | 108 714.00 |
EA Autres dettes | | 20 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 732 656.00 | 2 526 097.00 | | 2 732 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 006.00 | 4 103 118.00 | | 3 706 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055 804.00 | | | 2 055 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 709.00 | | 380 709.00 | 380 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | 1 490.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 1 490.00 | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 903.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 5 903.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 758.00 | -4 413.00 | | 14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 063.00 | 1 014 783.00 | | 402 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 734.00 | 1 176 448.00 | | 1 005 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 671.00 | -161 665.00 | | -603 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 623.00 | | 85 903.00 | 4 965 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 447.00 | 63 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 345.00 | 60 447.00 | 4 979 734.00 | 11 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | 1 606 341.00 | 11 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 254.00 | | | 3 310 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 110.00 | | 18 576.00 | 1 599 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 259.00 | | 67 327.00 | 56 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 124.00 | 262 025.00 | | 1 131 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 3 012.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 013.00 | 259 013.00 | | 1 114 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 651.00 | 559 651.00 | | 559 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 804.00 | 2 055 804.00 | | 2 055 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 339.00 | 100 855.00 | 64 484.00 | 165 339.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 169.00 | 2 724 169.00 | | 2 724 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |