| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 14 097.00 | 6 847.00 | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287 480.00 | | 3 287 480.00 | 3 287 480.00 |
AP Constructions | 274 806.00 | 233 277.00 | 41 529.00 | 274 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 774.00 | 72.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 529.00 | 748 122.00 | 529 407.00 | 1 277 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 162.00 | 1 031 271.00 | 3 921 891.00 | 4 953 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
BZ Autres créances | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CF Disponibilités | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 657.00 | | 256 657.00 | 256 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 819.00 | 1 031 271.00 | 4 178 548.00 | 5 209 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 025.00 | -863 706.00 | | -1 015 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 289.00 | -151 319.00 | | -166 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 686.00 | 1 904 975.00 | | 1 738 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 703.00 | 1 987 871.00 | | 2 004 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 794.00 | 13 035.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 935.00 | 202 171.00 | | 259 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 822.00 | 108 987.00 | | 133 822.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 61.00 | | 12 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -50.00 | | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 862.00 | 2 312 124.00 | | 2 439 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 548.00 | 4 217 099.00 | | 4 178 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 612.00 | 2 312 124.00 | | 2 436 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 811.00 | 811.00 | |
FG Production vendue services | 1 005 287.00 | | 1 005 287.00 | 1 005 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 287.00 | 811.00 | 1 006 098.00 | 1 005 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 764.00 | |
GE Autres charges | | | 34 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 122.00 | 941 048.00 | | 1 011 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 411.00 | 1 092 368.00 | | 1 177 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 289.00 | -151 319.00 | | -166 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 319.00 | | 15 844.00 | 4 937 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 219.00 | | 9 035.00 | 3 301 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 373.00 | | 6 808.00 | 1 581 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 507.00 | 123 764.00 | | 907 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 2 188.00 | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 598.00 | 121 576.00 | | 895 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
UX Autres créances clients | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 703.00 | 2 004 703.00 | | 2 004 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VP Divers | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 878.00 | 165 150.00 | 54 728.00 | 219 878.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 118.00 | 2 411 118.00 | | 2 411 118.00 |