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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287 480.00 | | 3 287 480.00 | 3 287 480.00 |
AP Constructions | 274 806.00 | 226 622.00 | 48 184.00 | 274 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 174.00 | 672.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 720.00 | 633 801.00 | 636 919.00 | 1 270 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 596.00 | 907 507.00 | 4 029 089.00 | 4 936 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BZ Autres créances | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 010.00 | | 188 010.00 | 188 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 607.00 | 907 507.00 | 4 217 099.00 | 5 124 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 706.00 | -605 547.00 | | -863 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 319.00 | -258 159.00 | | -151 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 975.00 | 2 056 294.00 | | 1 904 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 871.00 | 1 978 023.00 | | 1 987 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 035.00 | 14 143.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 171.00 | 239 972.00 | | 202 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 987.00 | 115 426.00 | | 108 987.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 5 982.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 124.00 | 2 353 616.00 | | 2 312 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 099.00 | 4 409 910.00 | | 4 217 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 124.00 | 2 347 747.00 | | 2 312 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | 1 153.00 | 1 394.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 925 223.00 | | 925 223.00 | 925 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 464.00 | 1 153.00 | 926 618.00 | 925 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 871.00 | |
GE Autres charges | | | 26 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | 1 403.00 | | 7 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 6 530.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -6 530.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 048.00 | 894 806.00 | | 941 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 368.00 | 1 152 965.00 | | 1 092 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 319.00 | -258 159.00 | | -151 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 088.00 | | 5 632.00 | 4 933 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123.00 | | 4 936 596.00 | 2 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | 1 581 373.00 | 2 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 219.00 | | | 3 301 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 520.00 | | 4 976.00 | 1 578 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 349.00 | | 657.00 | 53 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 636.00 | 122 871.00 | | 784 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 727.00 | 122 871.00 | | 772 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 871.00 | 1 987 871.00 | | 1 987 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VP Divers | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 455.00 | 158 450.00 | 54 005.00 | 212 455.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 090.00 | 2 299 090.00 | | 2 299 090.00 |