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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 222.00 | 122.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 494 799.00 | | 494 799.00 | 494 799.00 |
CF Disponibilités | 2 947 289.00 | | 2 947 289.00 | 2 947 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 002.00 | 1 222.00 | 3 442 780.00 | 3 444 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 002.00 | 1 222.00 | 3 442 780.00 | 3 444 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 650.00 | -1 342 979.00 | | -1 946 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 052.00 | -603 671.00 | | -87 052.00 |
DL TOTAL (I) | 886 298.00 | 973 350.00 | | 886 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 062.00 | 2 055 804.00 | | 2 079 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 781.00 | 560 180.00 | | 449 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | 108 714.00 | | 27 638.00 |
EA Autres dettes | | 8 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 556 482.00 | 2 733 185.00 | | 2 556 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 780.00 | 3 706 535.00 | | 3 442 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079 062.00 | | | 2 079 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 15 167.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555 408.00 | | | 3 555 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 595.00 | 15 167.00 | | 3 557 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 35.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491 032.00 | 374.00 | | 3 491 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 101.00 | 409.00 | | 3 492 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 494.00 | 14 758.00 | | 65 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 478.00 | 402 063.00 | | 3 630 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 530.00 | 1 005 734.00 | | 3 717 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 052.00 | -603 671.00 | | -87 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | 5 707.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 854.00 | | | 4 972 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 254.00 | | | 3 310 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 341.00 | | | 1 606 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 653.00 | 73 650.00 | 1 469 303.00 | 1 395 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 122.00 | 822.00 | 20 944.00 | 20 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 531.00 | 72 828.00 | 1 448 358.00 | 1 375 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 783.00 | 449 781.00 | | 449 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 062.00 | 2 079 062.00 | | 2 079 062.00 |
VP Divers | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 713.00 | 496 713.00 | | 496 713.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 482.00 | 2 556 482.00 | | 2 556 482.00 |