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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 17 110.00 | 3 834.00 | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287 480.00 | | 3 287 480.00 | 3 287 480.00 |
AP Constructions | 274 806.00 | 239 527.00 | 35 279.00 | 274 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 214.00 | 859 091.00 | 428 123.00 | 1 287 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 623.00 | 1 151 575.00 | 3 814 049.00 | 4 965 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CF Disponibilités | 148 291.00 | | 148 291.00 | 148 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 070.00 | | 289 070.00 | 289 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 693.00 | 1 151 575.00 | 4 103 118.00 | 5 254 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 314.00 | -1 015 025.00 | | -1 181 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 665.00 | -166 289.00 | | -161 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 021.00 | 1 738 686.00 | | 1 577 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 748.00 | 2 004 703.00 | | 2 031 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 986.00 | 28 794.00 | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 927.00 | 259 935.00 | | 373 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 367.00 | 133 822.00 | | 91 367.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 12 340.00 | | 20 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 526 097.00 | 2 439 862.00 | | 2 526 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 118.00 | 4 178 548.00 | | 4 103 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 240.00 | 2 439 862.00 | | 2 527 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FG Production vendue services | 1 008 348.00 | | 1 008 348.00 | 1 008 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 656.00 | | 1 010 656.00 | 1 010 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 304.00 | |
GE Autres charges | | | 35 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 783.00 | 1 011 122.00 | | 1 014 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 448.00 | 1 177 411.00 | | 1 176 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 665.00 | -166 289.00 | | -161 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 162.00 | | 12 461.00 | 4 953 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 254.00 | | | 3 310 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 181.00 | | 10 929.00 | 1 588 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 728.00 | | 1 532.00 | 54 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 271.00 | 120 304.00 | | 1 031 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 3 013.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 174.00 | 117 291.00 | | 1 017 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 927.00 | 373 922.00 | | 373 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 748.00 | 2 031 748.00 | | 2 031 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 111.00 | 2 517 111.00 | | 2 517 111.00 |