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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 68 381.00 | 37 622.00 | 30 760.00 | 68 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 77 311.00 | 57 445.00 | 134 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 802.00 | 114 933.00 | 440 870.00 | 555 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 567.00 | 114 933.00 | 532 635.00 | 647 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | | 1 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | -310.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 28 561.00 | 21 022.00 | | 28 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 673.00 | 233 412.00 | | 183 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 010.00 | 248 131.00 | | 287 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 7 652.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 326.00 | 10 135.00 | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 411.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 074.00 | 503 953.00 | | 504 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 635.00 | 524 975.00 | | 532 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 999.00 | 330 602.00 | | 359 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 052.00 | | 5 506.00 | 553 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 555 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 203 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 387.00 | | 5 506.00 | 200 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 824.00 | 28 523.00 | 414.00 | 86 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 28 523.00 | 414.00 | 86 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 673.00 | 39 598.00 | 144 075.00 | 183 673.00 |
VI Groupe et associés | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 074.00 | 359 999.00 | 144 075.00 | 504 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 453.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 149.00 | 15 739.00 | | 18 149.00 |
ST Autres comptes | 31 222.00 | 29 859.00 | | 31 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 259.00 | 68 465.00 | | 72 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 330.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | 3 783.00 | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 662.00 | 18 435.00 | | 20 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 797.00 | 16 929.00 | | 18 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 655.00 | 114 083.00 | | 121 655.00 |