| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 73 533.00 | 64 151.00 | 9 382.00 | 73 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 894.00 | 141 917.00 | 2 977.00 | 144 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 474.00 | 206 449.00 | 365 025.00 | 571 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 157.00 | 206 449.00 | 479 708.00 | 686 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 325.00 | 11 274.00 | | 25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 601.00 | 14 051.00 | | -12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 34 724.00 | 47 325.00 | | 34 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 148.00 | 62 690.00 | | 73 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 382.00 | 337 498.00 | | 343 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 14 578.00 | | 22 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 14 639.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 1 077.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 983.00 | 430 483.00 | | 444 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 708.00 | 477 808.00 | | 479 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 983.00 | 412 139.00 | | 444 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 872.00 | | 8 603.00 | 562 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 206.00 | | 8 603.00 | 210 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 872.00 | 6 577.00 | | 199 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 872.00 | 6 577.00 | | 199 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 983.00 | 444 983.00 | | 444 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 702.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | 3 991.00 | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 24 947.00 | 36 245.00 | | 24 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 881.00 | 73 377.00 | | 60 881.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | 1 345.00 | | 2 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 048.00 | 15 273.00 | | 7 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 465.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 4 168.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 206.00 | 25 912.00 | | 14 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 098.00 | 27 204.00 | | 17 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 670.00 | 130 231.00 | | 100 670.00 |