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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 73 533.00 | 68 081.00 | 5 452.00 | 73 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 957.00 | 139 978.00 | 9 978.00 | 149 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 568.00 | 231.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 954.00 | 208 627.00 | 368 327.00 | 576 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 761.00 | 208 627.00 | 560 134.00 | 768 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 101.00 | 12 724.00 | | 92 101.00 |
DH Report à nouveau | -722.00 | | | -722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | 78 655.00 | | -6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 107 069.00 | 113 379.00 | | 107 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 973.00 | 44 736.00 | | 23 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 988.00 | 371 109.00 | | 399 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 11 673.00 | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 658.00 | 12 617.00 | | 14 658.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 543.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 065.00 | 440 677.00 | | 453 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 134.00 | 554 057.00 | | 560 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 281.00 | 442 677.00 | | 421 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 467.00 | | 3 329.00 | 573 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 802.00 | | 3 329.00 | 220 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 992.00 | 5 635.00 | | 202 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 992.00 | 5 635.00 | | 202 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 381 988.00 | 381 988.00 | | 381 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 092.00 | 429 092.00 | | 429 092.00 |