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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 68 381.00 | 46 991.00 | 21 390.00 | 68 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 372.00 | 96 379.00 | 42 993.00 | 139 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 51.00 | 331.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 800.00 | 143 421.00 | 417 379.00 | 560 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 842.00 | 143 421.00 | 491 420.00 | 634 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 022.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177.00 | 7 539.00 | | -4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 24 384.00 | 28 561.00 | | 24 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 121.00 | 183 673.00 | | 144 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 847.00 | 287 010.00 | | 297 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 13 596.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | 16 326.00 | | 8 471.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 469.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 036.00 | 504 074.00 | | 467 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 420.00 | 532 635.00 | | 491 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 664.00 | 359 999.00 | | 363 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 802.00 | | 4 998.00 | 555 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 137.00 | | 4 998.00 | 203 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 933.00 | 28 489.00 | | 114 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 933.00 | 28 489.00 | | 114 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 075.00 | 40 703.00 | 103 372.00 | 144 075.00 |
VI Groupe et associés | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 19 089.00 | 12 665.00 | 31 754.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 013.00 | 363 641.00 | 103 372.00 | 467 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 521.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 3 829.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 36 917.00 | 31 222.00 | | 36 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 741.00 | 72 259.00 | | 74 741.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | 24.00 | | 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 186.00 | 14 320.00 | | 14 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 367.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 3 888.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 325.00 | 24 062.00 | | 24 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 083.00 | 18 228.00 | | 20 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 448.00 | 121 655.00 | | 130 448.00 |