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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 73 533.00 | 66 628.00 | 6 906.00 | 73 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 470.00 | 135 936.00 | 10 535.00 | 146 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 429.00 | 370.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 467.00 | 202 992.00 | 370 476.00 | 573 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 164 199.00 | | 164 199.00 | 164 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 771.00 | 202 992.00 | 554 779.00 | 757 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 724.00 | 25 325.00 | | 12 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | -12 601.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 114 101.00 | 34 724.00 | | 114 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 736.00 | 73 148.00 | | 44 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 109.00 | 343 382.00 | | 371 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 22 064.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 617.00 | 4 364.00 | | 12 617.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 2 025.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 677.00 | 444 983.00 | | 440 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 779.00 | 479 708.00 | | 554 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 444 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 474.00 | | 1 993.00 | 571 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 809.00 | | 1 993.00 | 218 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 449.00 | 5 456.00 | 8 914.00 | 206 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 449.00 | 5 456.00 | 8 914.00 | 206 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 351 109.00 | 351 109.00 | | 351 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 941.00 | 377 941.00 | 16 000.00 | 395 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 410.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | 4 928.00 | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 28 436.00 | 24 947.00 | | 28 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 367.00 | 60 881.00 | | 66 367.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 2 866.00 | | 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 576.00 | 7 048.00 | | 9 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 3 869.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 386.00 | 14 206.00 | | 19 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 567.00 | 17 098.00 | | 16 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 684.00 | 100 670.00 | | 110 684.00 |