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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 68 381.00 | 62 842.00 | 5 539.00 | 68 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 443.00 | 136 725.00 | 4 719.00 | 141 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 305.00 | 76.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 872.00 | 199 872.00 | 362 999.00 | 562 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 680.00 | 199 872.00 | 477 808.00 | 677 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 274.00 | 6 561.00 | | 11 274.00 |
DH Report à nouveau | | -4 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 8 890.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 325.00 | 33 274.00 | | 47 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 690.00 | 103 372.00 | | 62 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 498.00 | 329 916.00 | | 337 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 717.00 | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 11 728.00 | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 036.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 483.00 | 460 770.00 | | 430 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 808.00 | 494 044.00 | | 477 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 139.00 | 399 297.00 | | 412 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 872.00 | | | 562 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 940.00 | 26 933.00 | | 172 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 940.00 | 26 933.00 | | 172 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 690.00 | 44 347.00 | 18 343.00 | 62 690.00 |
VI Groupe et associés | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 482.00 | 412 139.00 | 18 343.00 | 430 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 591.00 | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | 2 943.00 | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 36 245.00 | 36 847.00 | | 36 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 377.00 | 73 046.00 | | 73 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | 1 514.00 | | 1 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 273.00 | 15 075.00 | | 15 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 339.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | 3 930.00 | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 912.00 | 27 358.00 | | 25 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 204.00 | 15 710.00 | | 27 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 231.00 | 129 425.00 | | 130 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |