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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 593.00 | 211.00 | 9 804.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 731.00 | 24 679.00 | 39 052.00 | 63 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 990.00 | 50 272.00 | 199 718.00 | 249 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 177.00 | 84 544.00 | 1 075 634.00 | 1 160 177.00 |
BT Marchandises | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 402.00 | 84 544.00 | 1 332 858.00 | 1 417 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DL TOTAL (I) | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 274.00 | | | 343 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 809.00 | | | 1 166 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 858.00 | | | 1 332 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 627.00 | | | 567 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 406.00 | | 22 964.00 | 1 140 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 1 160 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 313 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 843.00 | | 1 614.00 | 844 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 563.00 | | 21 350.00 | 295 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 110.00 | 39 432.00 | | 45 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 1 403.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 38 029.00 | | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 018.00 | 65 835.00 | 280 098.00 | 665 018.00 |
VI Groupe et associés | 343 274.00 | 343 274.00 | | 343 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 809.00 | 567 626.00 | 280 098.00 | 1 166 809.00 |