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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 431.00 | 71 071.00 | 29 360.00 | 100 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 268.00 | 201 483.00 | 88 785.00 | 290 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 122.00 | 285 624.00 | 955 498.00 | 1 241 122.00 |
BT Marchandises | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 108.00 | 5 134.00 | 15 975.00 | 21 108.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 739.00 | 5 134.00 | 368 605.00 | 373 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 861.00 | 290 758.00 | 1 324 103.00 | 1 614 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
DL TOTAL (I) | 655 860.00 | | | 655 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 243.00 | | | 668 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 103.00 | | | 1 324 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 243.00 | | | 668 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 974.00 | | 8 148.00 | 1 232 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 723.00 | | | 849 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 550.00 | | 8 148.00 | 382 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 424.00 | 44 199.00 | | 241 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | 142.00 | | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 497.00 | 44 056.00 | | 228 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VI Groupe et associés | 453 698.00 | 453 698.00 | | 453 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 861.00 | 49 161.00 | 700.00 | 49 861.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 243.00 | 668 243.00 | | 668 243.00 |