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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 12 928.00 | 143.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 431.00 | 59 689.00 | 40 742.00 | 100 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 120.00 | 168 808.00 | 113 312.00 | 282 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 974.00 | 241 425.00 | 991 549.00 | 1 232 974.00 |
BT Marchandises | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 030.00 | 241 425.00 | 1 211 605.00 | 1 453 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
DL TOTAL (I) | 475 318.00 | | | 475 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 004.00 | | | 478 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 265.00 | | | 201 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 287.00 | | | 736 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 605.00 | | | 1 211 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 287.00 | | | 736 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 172.00 | | 67 802.00 | 1 165 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 723.00 | | | 849 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 748.00 | | 67 802.00 | 314 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 654.00 | 37 770.00 | | 203 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 1 283.00 | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | 36 486.00 | | 192 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VI Groupe et associés | 478 004.00 | 478 004.00 | | 478 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 330.00 | | | 732 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 444.00 | 54 744.00 | 700.00 | 55 444.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 286.00 | 736 286.00 | | 736 286.00 |