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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 328.00 | 175.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 731.00 | 33 265.00 | 30 466.00 | 63 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 681.00 | 81 278.00 | 169 403.00 | 250 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 268.00 | 124 871.00 | 1 037 396.00 | 1 162 268.00 |
BT Marchandises | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 032.00 | 124 871.00 | 1 236 160.00 | 1 361 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
DL TOTAL (I) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 969.00 | | | 597 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 266.00 | | | 1 066 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 160.00 | | | 1 236 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 177.00 | | 2 090.00 | 1 160 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 457.00 | | 699.00 | 846 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | | 691.00 | 313 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 543.00 | 40 327.00 | | 84 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 734.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 39 592.00 | | 74 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 969.00 | 69 197.00 | 290 136.00 | 597 969.00 |
VI Groupe et associés | 336 793.00 | 336 793.00 | | 336 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 064.00 | 55 364.00 | 700.00 | 56 064.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 266.00 | 537 494.00 | 290 136.00 | 1 066 266.00 |