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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 11 644.00 | 1 426.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 54 881.00 | 8 849.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 017.00 | 137 129.00 | 113 888.00 | 251 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 172.00 | 203 654.00 | 961 517.00 | 1 165 172.00 |
BT Marchandises | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CF Disponibilités | 399 443.00 | | 399 443.00 | 399 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 579.00 | | 504 579.00 | 504 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 751.00 | 203 654.00 | 1 466 096.00 | 1 669 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -3 823.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 881.00 | 106 907.00 | | 154 881.00 |
DL TOTAL (I) | 334 966.00 | 180 084.00 | | 334 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 330.00 | 774 449.00 | | 732 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 924.00 | 249 082.00 | | 205 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 72 847.00 | | 136 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | 33 409.00 | | 50 539.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 130.00 | 1 129 788.00 | | 1 131 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 096.00 | 1 309 873.00 | | 1 466 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 005.00 | 418 432.00 | | 462 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 700.00 | | 11 471.00 | 1 153 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 156.00 | | 2 567.00 | 847 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 844.00 | | 8 903.00 | 305 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 479.00 | 34 175.00 | | 169 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 1 141.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 976.00 | 33 034.00 | | 158 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 330.00 | 63 205.00 | 261 523.00 | 732 330.00 |
VI Groupe et associés | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 683.00 | 56 983.00 | 700.00 | 57 683.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 130.00 | 462 005.00 | 261 523.00 | 1 131 130.00 |