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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 40 419.00 | 23 311.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 684.00 | 106 694.00 | 159 990.00 | 266 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 271.00 | 157 616.00 | 1 020 655.00 | 1 178 271.00 |
BT Marchandises | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 234.00 | | 240 234.00 | 240 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 506.00 | 157 616.00 | 1 260 890.00 | 1 418 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 718.00 | 92 679.00 | | 80 718.00 |
DL TOTAL (I) | 157 933.00 | 169 893.00 | | 157 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 812.00 | 597 969.00 | | 543 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 826.00 | 336 793.00 | | 358 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 99 042.00 | | 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 32 461.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 957.00 | 1 066 266.00 | | 1 102 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 890.00 | 1 236 160.00 | | 1 260 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 554.00 | 537 495.00 | | 632 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 267.00 | | 53 637.00 | 1 162 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 634.00 | 1 178 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 847 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 554.00 | 330 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 156.00 | | 2 080.00 | 847 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 411.00 | | 51 557.00 | 314 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 871.00 | 32 757.00 | 12.00 | 124 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 174.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 543.00 | 32 582.00 | 12.00 | 114 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VB T. V. A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 812.00 | 73 410.00 | 295 475.00 | 543 812.00 |
VI Groupe et associés | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 907.00 | 91 207.00 | 700.00 | 91 907.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 957.00 | 632 554.00 | 295 475.00 | 1 102 957.00 |