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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
AP Constructions | 132 278.00 | 14 643.00 | 117 634.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 264.00 | 59 167.00 | 4 097.00 | 63 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 813.00 | 100 843.00 | 134 969.00 | 235 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 106.00 | 16 860.00 | 102 246.00 | 119 106.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
CF Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 107.00 | 16 860.00 | 347 247.00 | 364 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 921.00 | 117 704.00 | 482 217.00 | 599 921.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | 4 740.00 | 7 285.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 207 061.00 | 157 498.00 | | 207 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | 49 563.00 | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 309 356.00 | 246 279.00 | | 309 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 747.00 | 69 212.00 | | 38 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 196.00 | 97 304.00 | | 106 196.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 596.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 164.00 | 22 497.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 861.00 | 189 610.00 | | 167 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 217.00 | 440 889.00 | | 482 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 861.00 | 189 610.00 | | 167 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 576.00 | 95 988.00 | | 85 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 215.00 | 95 988.00 | | 86 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388.00 | 36 582.00 | | 24 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 388.00 | 36 582.00 | | 24 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 826.00 | 59 405.00 | | 61 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | 20 995.00 | | 28 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 371.00 | 640 515.00 | | 637 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 294.00 | 590 952.00 | | 574 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 076.00 | 49 563.00 | | 63 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | 3 534.00 | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 066.00 | 3 534.00 | | 18 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 066.00 | 3 534.00 | | 23 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 020.00 | 130 068.00 | 5 952.00 | 136 020.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |