| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
AP Constructions | 132 278.00 | 41 098.00 | 91 179.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 63 740.00 | 1 428.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 718.00 | 131 873.00 | 105 845.00 | 237 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 947.00 | 19 400.00 | 75 547.00 | 94 947.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CF Disponibilités | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 471.00 | 19 400.00 | 375 071.00 | 394 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 190.00 | 151 273.00 | 480 916.00 | 632 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 025.00 | 4 740.00 | 7 285.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 283 859.00 | 270 138.00 | | 283 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 13 721.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 333 553.00 | 323 077.00 | | 333 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 40 296.00 | | 49 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 80 718.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 859.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 490.00 | 18 888.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 363.00 | 140 761.00 | | 142 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 916.00 | 468 838.00 | | 480 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 1 731.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 112.00 | 562 318.00 | | 545 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 636.00 | 548 596.00 | | 534 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | 13 721.00 | | 10 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | 1 390.00 | | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 750.00 | 1 390.00 | | 22 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | 1 390.00 | | 27 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 771.00 | 109 818.00 | 5 952.00 | 115 771.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |