| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | 23 635.00 | 268.00 | 23 903.00 |
AP Constructions | 132 278.00 | 54 326.00 | 77 951.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 834.00 | 64 842.00 | 4 992.00 | 69 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 779.00 | 147 544.00 | 93 235.00 | 240 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 962.00 | 2 684.00 | 78 278.00 | 80 962.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CF Disponibilités | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 793.00 | 2 684.00 | 386 109.00 | 388 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 573.00 | 150 228.00 | 479 345.00 | 629 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 030.00 | 4 740.00 | 7 290.00 | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | 26 400.00 | | 25 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 294 335.00 | 283 859.00 | | 294 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 10 475.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 350 005.00 | 333 553.00 | | 350 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 49 861.00 | | 47 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 669.00 | 70 301.00 | | 58 669.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 245.00 | 21 490.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 339.00 | 142 363.00 | | 124 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 345.00 | 480 916.00 | | 479 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 339.00 | 142 363.00 | | 124 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 561.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 325.00 | 545 112.00 | | 565 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 512.00 | 534 636.00 | | 547 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 10 475.00 | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | 1 294.00 | 18 010.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 140.00 | 1 294.00 | 18 010.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 140.00 | 1 294.00 | 18 010.00 | 29 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 18 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 637.00 | 63 904.00 | 2 733.00 | 66 637.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |