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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
AP Constructions | 132 278.00 | 27 870.00 | 104 407.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 169.00 | 62 450.00 | 2 718.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 718.00 | 117 355.00 | 120 363.00 | 237 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 459.00 | 18 010.00 | 109 449.00 | 127 459.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CF Disponibilités | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 485.00 | 18 010.00 | 348 475.00 | 366 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 204.00 | 135 365.00 | 468 838.00 | 604 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 025.00 | 4 740.00 | 7 285.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 270 138.00 | 207 061.00 | | 270 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 63 076.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 323 077.00 | 309 356.00 | | 323 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 38 747.00 | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 106 196.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 753.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 888.00 | 22 164.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 761.00 | 167 861.00 | | 140 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 838.00 | 482 217.00 | | 468 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 761.00 | 167 861.00 | | 140 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 24 388.00 | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | 61 826.00 | | -14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 28 211.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 318.00 | 637 371.00 | | 562 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 596.00 | 574 294.00 | | 548 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | 63 076.00 | | 13 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 860.00 | 1 249.00 | 99.00 | 16 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 1 249.00 | 99.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 1 249.00 | 99.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 663.00 | 140 711.00 | 5 952.00 | 146 663.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |