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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 931.00 | 24 413.00 | 1 518.00 | 25 931.00 |
AP Constructions | 141 163.00 | 67 702.00 | 73 461.00 | 141 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 834.00 | 66 568.00 | 3 265.00 | 69 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 693.00 | 163 425.00 | 88 268.00 | 251 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 375.00 | 3 313.00 | 94 061.00 | 97 375.00 |
BZ Autres créances | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 826.00 | 3 313.00 | 373 512.00 | 376 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 519.00 | 166 738.00 | 461 781.00 | 628 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 030.00 | 4 740.00 | 7 290.00 | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 312 148.00 | 294 335.00 | | 312 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | 17 812.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 319 630.00 | 350 005.00 | | 319 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 47 425.00 | | 65 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 218.00 | 58 669.00 | | 50 218.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 012.00 | 18 245.00 | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 150.00 | 124 339.00 | | 137 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 781.00 | 479 345.00 | | 461 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 150.00 | 124 339.00 | | 137 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 535.00 | 565 325.00 | | 505 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 910.00 | 547 512.00 | | 535 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 375.00 | 17 812.00 | | -30 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 629.00 | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 424.00 | 629.00 | | 7 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | 629.00 | | 12 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 242.00 | 137 509.00 | 2 733.00 | 140 242.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |