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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | 27 845.00 | 2 921.00 | 30 766.00 |
AP Constructions | 161 604.00 | 85 906.00 | 75 697.00 | 161 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 834.00 | 67 501.00 | 2 332.00 | 69 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 969.00 | 185 994.00 | 90 975.00 | 276 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 167.00 | 3 313.00 | 68 854.00 | 72 167.00 |
BZ Autres créances | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 214.00 | 3 313.00 | 307 900.00 | 311 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 183.00 | 189 307.00 | 398 875.00 | 588 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 030.00 | 4 740.00 | 7 290.00 | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 312 148.00 | 312 148.00 | | 312 148.00 |
DH Report à nouveau | -30 375.00 | | | -30 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 385.00 | -30 375.00 | | -48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 271 245.00 | 319 630.00 | | 271 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 65 664.00 | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 50 218.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 2 255.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 096.00 | 19 012.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 630.00 | 137 150.00 | | 122 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 875.00 | 461 781.00 | | 398 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 630.00 | 137 150.00 | | 122 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 293.00 | 505 535.00 | | 475 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 678.00 | 535 910.00 | | 523 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 385.00 | -30 375.00 | | -48 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 416.00 | 158 683.00 | 2 733.00 | 161 416.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |