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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 052.00 | 311 164.00 | 233 889.00 | 545 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 146.00 | 62 101.00 | 123 045.00 | 185 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 659.00 | 373 924.00 | 438 735.00 | 812 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 597.00 | 4 196.00 | 489 401.00 | 493 597.00 |
BZ Autres créances | 166 368.00 | | 166 368.00 | 166 368.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 151.00 | 4 196.00 | 853 955.00 | 858 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 810.00 | 378 120.00 | 1 292 690.00 | 1 670 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 833.00 | 98 298.00 | | 22 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 938.00 | 1 220 564.00 | | 969 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 503.00 | -28 866.00 | | -4 503.00 |
242 Autres charges externes. | 480 092.00 | 733 697.00 | | 480 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 993.00 | 12 980.00 | | 21 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 327.00 | 385 584.00 | | 347 327.00 |
252 Charges sociales | 105 294.00 | 134 598.00 | | 105 294.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | 923.00 | | 2 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 133.00 | -161 810.00 | | -109 133.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 155 000.00 | 333 811.00 | | 155 000.00 |
294 Charges financières | 3 922.00 | 5 464.00 | | 3 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 032.00 | 29 203.00 | | 34 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | 137 415.00 | | 7 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DH Report à nouveau | | -130 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 137 415.00 | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 114 423.00 | 106 510.00 | | 114 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 748.00 | 228 025.00 | | 179 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 532.00 | 81 175.00 | | 218 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 494.00 | 160 838.00 | | 259 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 162.00 | 118 771.00 | | 41 162.00 |
EA Autres dettes | 300 229.00 | 359 014.00 | | 300 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 267.00 | 1 162 209.00 | | 1 178 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 690.00 | 1 268 719.00 | | 1 292 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 331.00 | 479 331.00 | | 479 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 647.00 | 61 828.00 | 59 819.00 | 121 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 346.00 | 805 846.00 | 17 500.00 | 823 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 267.00 | 1 118 448.00 | 59 819.00 | 1 178 267.00 |