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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 308.00 | 379 955.00 | 167 353.00 | 547 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 202.00 | 93 117.00 | 96 084.00 | 189 202.00 |
AX Avances et acomptes | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 471.00 | 473 731.00 | 346 740.00 | 820 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 420.00 | 4 230.00 | 254 189.00 | 258 420.00 |
BZ Autres créances | 175 645.00 | | 175 645.00 | 175 645.00 |
CF Disponibilités | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 735.00 | 4 230.00 | 544 505.00 | 548 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 206.00 | 477 961.00 | 891 244.00 | 1 369 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | 326.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 702.00 | 6 185.00 | | 13 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 7 912.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 120 226.00 | 114 423.00 | | 120 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 063.00 | 179 748.00 | | 62 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 499.00 | 179 102.00 | | 366 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 218 532.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 731.00 | 259 494.00 | | 124 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | 300 229.00 | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 018.00 | 1 178 267.00 | | 771 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 244.00 | 1 292 690.00 | | 891 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 500.00 | | | 764 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 924.00 | 99 807.00 | | 373 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 265.00 | 99 807.00 | | 373 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 999.00 | 453 999.00 | | 453 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 420.00 | | | 258 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 819.00 | 36 965.00 | 22 854.00 | 59 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VP Divers | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 066.00 | 434 066.00 | 19 000.00 | 453 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 018.00 | 748 165.00 | 22 854.00 | 771 018.00 |