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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 809.00 | 481 678.00 | 7 131.00 | 488 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 728.00 | 277 533.00 | 325 194.00 | 602 728.00 |
AX Avances et acomptes | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 003.00 | 759 870.00 | 437 133.00 | 1 197 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 625.00 | 435.00 | 136 190.00 | 136 625.00 |
BZ Autres créances | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
CF Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 750.00 | 435.00 | 378 315.00 | 378 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 752.00 | 760 305.00 | 815 448.00 | 1 575 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 096.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 88 028.00 | 77 831.00 | | 88 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 10 734.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 207 887.00 | 192 661.00 | | 207 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 519.00 | 6 379.00 | | 148 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 603.00 | 5.00 | | 167 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 114.00 | 185 862.00 | | 108 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 606.00 | 129 576.00 | | 105 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 169.00 | 350 935.00 | | 77 169.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 561.00 | 672 756.00 | | 607 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 448.00 | 865 418.00 | | 815 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 915.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 342.00 | 832 421.00 | | 893 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 116.00 | 821 688.00 | | 878 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 10 734.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 773.00 | | 317 997.00 | 1 152 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 766.00 | 1 197 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 766.00 | 1 155 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 614.00 | | 317 997.00 | 1 111 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 389.00 | 61 480.00 | | 698 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 731.00 | 61 480.00 | | 697 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VP Divers | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 703.00 | 222 203.00 | 10 500.00 | 232 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 561.00 | 607 561.00 | | 607 561.00 |