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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 308.00 | 441 701.00 | 105 608.00 | 547 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 755.00 | 129 695.00 | 106 060.00 | 235 755.00 |
AX Avances et acomptes | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 225.00 | 572 055.00 | 321 170.00 | 893 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 244.00 | 578.00 | 209 666.00 | 210 244.00 |
BZ Autres créances | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
CF Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 576.00 | 578.00 | 617 998.00 | 618 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 800.00 | 572 633.00 | 939 168.00 | 1 511 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 721.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 13 702.00 | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 5 803.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 125 082.00 | 120 226.00 | | 125 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 854.00 | 62 063.00 | | 22 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 450.00 | 366 499.00 | | 529 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 286.00 | 89 062.00 | | 108 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | 124 731.00 | | 82 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 362.00 | 41 162.00 | | 67 362.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 87 500.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 085.00 | 771 018.00 | | 814 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 168.00 | 891 244.00 | | 939 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 7 493.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 965.00 | -7 493.00 | | 99 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 271.00 | 1 036 456.00 | | 975 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 415.00 | 1 030 653.00 | | 970 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 5 803.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 471.00 | | 72 754.00 | 820 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 812.00 | | 72 754.00 | 770 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 731.00 | 98 324.00 | | 473 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 072.00 | 98 324.00 | | 473 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 600.00 | 18 600.00 | 16 000.00 | 34 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 542.00 | 498 542.00 | | 498 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 244.00 | 210 244.00 | | 210 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 854.00 | 10 326.00 | 12 528.00 | 22 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VP Divers | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 773.00 | 471 773.00 | 19 000.00 | 490 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 085.00 | 785 557.00 | 28 528.00 | 814 085.00 |